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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 225.00 | | 1 570 225.00 | 1 570 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 591.00 | 32 752.00 | 20 839.00 | 53 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 472.00 | | 243 472.00 | 243 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 993.00 | 37 278.00 | 1 877 715.00 | 1 914 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 209 340.00 | | 209 340.00 | 209 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 009.00 | | 405 009.00 | 405 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 002.00 | 37 278.00 | 2 282 724.00 | 2 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 935.00 | 1 138 041.00 | | 1 147 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 328.00 | 9 894.00 | | -12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 607.00 | 1 622 935.00 | | 1 610 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 891.00 | 589 387.00 | | 634 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 27 800.00 | | 26 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 849.00 | 13 178.00 | | 10 849.00 |
EA Autres dettes | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 117.00 | 632 614.00 | | 672 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 724.00 | 2 255 549.00 | | 2 282 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 799.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 7 701.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 096.00 | 238 988.00 | | 218 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 424.00 | 229 094.00 | | 230 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 328.00 | 9 894.00 | | -12 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 503.00 | | | 1 911 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 161.00 | | | 283 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 193.00 | 8 085.00 | | 29 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 193.00 | 8 085.00 | | 29 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 055.00 | 633 055.00 | | 633 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VP Divers | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 775.00 | 195 124.00 | 266 651.00 | 461 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 117.00 | 672 117.00 | | 672 117.00 |