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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 225.00 | | 1 570 225.00 | 1 570 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 849.00 | 29 356.00 | 1 493.00 | 30 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 412.00 | | 933 412.00 | 933 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 859.00 | 33 882.00 | 2 549 977.00 | 2 583 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BZ Autres créances | 816 634.00 | | 816 634.00 | 816 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 971 873.00 | | 971 873.00 | 971 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 899.00 | | 1 797 899.00 | 1 797 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 758.00 | 33 882.00 | 4 347 876.00 | 4 381 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 607.00 | 1 147 935.00 | | 1 135 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 321.00 | -12 328.00 | | 2 456 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 928.00 | 1 610 607.00 | | 4 066 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 067.00 | 634 891.00 | | 195 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 26 377.00 | | 38 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 968.00 | 10 849.00 | | 45 968.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 948.00 | 672 117.00 | | 280 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 876.00 | 2 282 724.00 | | 4 347 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 050.00 | | | 1 674 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 658.00 | 450.00 | | 33 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640 392.00 | -450.00 | | 1 640 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 964.00 | 218 096.00 | | 2 783 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 643.00 | 230 424.00 | | 327 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 321.00 | -12 328.00 | | 2 456 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 993.00 | | 711 608.00 | 1 914 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 978 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 742.00 | 2 583 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 742.00 | 35 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 225.00 | | | 1 570 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 651.00 | | 711 608.00 | 286 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 412.00 | | 933 412.00 | 933 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
UX Autres créances clients | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VP Divers | 816 635.00 | 816 635.00 | | 816 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 740.00 | 825 481.00 | 978 259.00 | 1 803 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 948.00 | 280 948.00 | | 280 948.00 |