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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 225.00 | | 1 570 225.00 | 1 570 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 637.00 | 32 483.00 | 11 154.00 | 43 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 219.00 | 37 009.00 | 2 596 210.00 | 2 633 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 220.00 | | 346 220.00 | 346 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 134.00 | 37 009.00 | 2 957 124.00 | 2 994 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 969 984.00 | | 969 984.00 | 969 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 250 000.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 353.00 | 1 135 607.00 | | 780 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 048.00 | 2 456 321.00 | | 84 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 000.00 | 4 066 928.00 | | 1 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 195 067.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 38 381.00 | | 29 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 453.00 | 45 968.00 | | 8 453.00 |
EA Autres dettes | 1 602 213.00 | 1 531.00 | | 1 602 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 124.00 | 280 948.00 | | 1 790 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 124.00 | 4 347 876.00 | | 2 957 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | 1 674 050.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 046.00 | 33 658.00 | | 20 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 854.00 | 1 640 392.00 | | 11 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 42 515.00 | | 25 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 917.00 | 2 783 964.00 | | 262 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 869.00 | 327 643.00 | | 178 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 048.00 | 2 456 321.00 | | 84 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 259.00 | 36 572.00 | | 978 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 882.00 | 3 127.00 | | 33 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 3 127.00 | | 33 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 213.00 | 1 602 213.00 | | 1 602 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 984.00 | | 969 984.00 | 969 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
UX Autres créances clients | 346 220.00 | 346 220.00 | | 346 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 726.00 | 346 894.00 | 1 014 831.00 | 1 361 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 124.00 | 1 790 124.00 | | 1 790 124.00 |