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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 5 771.00 | 1 329.00 | 7 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 436.00 | 752 503.00 | 5 933.00 | 758 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 781.00 | 463 065.00 | 75 716.00 | 538 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 873.00 | 1 237 486.00 | 83 386.00 | 1 320 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
BN En cours de production de biens | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 915.00 | 5 854.00 | 234 061.00 | 239 915.00 |
BZ Autres créances | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 596.00 | 5 854.00 | 461 742.00 | 467 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 468.00 | 1 243 340.00 | 545 128.00 | 1 788 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -34 364.00 | -138 797.00 | | -34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 451.00 | 104 432.00 | | 77 451.00 |
DL TOTAL (I) | 89 836.00 | 12 386.00 | | 89 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 938.00 | 204 234.00 | | 89 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 260.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 061.00 | 122 533.00 | | 131 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 571.00 | 135 064.00 | | 89 571.00 |
EA Autres dettes | 144 549.00 | 140 560.00 | | 144 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 292.00 | 636 868.00 | | 455 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 128.00 | 649 253.00 | | 545 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 989.00 | | | 1 322 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 332.00 | | | 1 299 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 289.00 | 26 349.00 | 5 152.00 | 1 216 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | 807.00 | | 21 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 177.00 | 25 542.00 | 5 152.00 | 1 195 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 940.00 | 319 531.00 | 409.00 | 319 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 292.00 | 365 722.00 | | 455 292.00 |