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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AP Constructions | 11 275.00 | 2 791.00 | 8 484.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 812.00 | 757 730.00 | 25 083.00 | 782 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 601.00 | 479 219.00 | 100 382.00 | 579 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 345.00 | 1 262 988.00 | 134 357.00 | 1 397 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
BN En cours de production de biens | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 043.00 | 4 352.00 | 276 691.00 | 281 043.00 |
BZ Autres créances | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 006.00 | 4 352.00 | 711 653.00 | 716 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 350.00 | 1 267 340.00 | 846 010.00 | 2 113 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 42 500.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 148 852.00 | 43 086.00 | | 148 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | 165 266.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 262 115.00 | 255 102.00 | | 262 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 962.00 | 67 636.00 | | 120 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 899.00 | 177 391.00 | | 224 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 428.00 | 139 778.00 | | 133 428.00 |
EA Autres dettes | 104 606.00 | 120 198.00 | | 104 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 895.00 | 528 261.00 | | 583 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 010.00 | 783 364.00 | | 846 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 797.00 | 460 478.00 | | 515 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 805.00 | | 79 005.00 | 1 329 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 466.00 | 1 397 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 466.00 | 1 373 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 149.00 | | 79 005.00 | 1 306 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 880.00 | 28 573.00 | 11 466.00 | 1 245 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | 522.00 | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 155.00 | 28 051.00 | 11 466.00 | 1 223 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 899.00 | 224 899.00 | | 224 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 275 821.00 | 275 821.00 | | 275 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 962.00 | 52 864.00 | 68 098.00 | 120 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 329.00 | 497 920.00 | 409.00 | 498 329.00 |
VW T.V.A. | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 895.00 | 515 797.00 | 68 098.00 | 583 895.00 |