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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 578.00 | 522.00 | 7 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AP Constructions | 11 275.00 | 756.00 | 10 519.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 436.00 | 753 873.00 | 4 563.00 | 758 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 438.00 | 468 526.00 | 67 912.00 | 536 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 805.00 | 1 245 880.00 | 83 924.00 | 1 329 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
BN En cours de production de biens | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 899.00 | 800.00 | 248 099.00 | 248 899.00 |
BZ Autres créances | 235 554.00 | | 235 554.00 | 235 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 239.00 | 800.00 | 699 439.00 | 700 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 044.00 | 1 246 680.00 | 783 364.00 | 2 030 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DH Report à nouveau | | -34 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 266.00 | 77 451.00 | | 165 266.00 |
DL TOTAL (I) | 255 102.00 | 89 836.00 | | 255 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 636.00 | 89 938.00 | | 67 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 391.00 | 131 061.00 | | 177 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 778.00 | 89 571.00 | | 139 778.00 |
EA Autres dettes | 120 198.00 | 144 549.00 | | 120 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 261.00 | 455 292.00 | | 528 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 364.00 | 545 128.00 | | 783 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 478.00 | 455 292.00 | | 460 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 873.00 | | 21 890.00 | 1 320 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 1 329 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 1 306 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 216.00 | | 21 890.00 | 1 297 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 391.00 | 177 391.00 | | 177 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 247 939.00 | | | 247 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 636.00 | 23 112.00 | 44 524.00 | 67 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 962.00 | 489 553.00 | 409.00 | 489 962.00 |
VW T.V.A. | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 002.00 | 460 478.00 | 44 524.00 | 505 002.00 |