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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 16 466.00 | 3 432.00 | 19 897.00 |
AP Constructions | 11 275.00 | 6 863.00 | 4 412.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 754.00 | 758 029.00 | 25 726.00 | 783 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 988.00 | 525 168.00 | 155 819.00 | 680 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 423.00 | 1 313 625.00 | 189 798.00 | 1 503 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
BN En cours de production de biens | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
BZ Autres créances | 542 209.00 | | 542 209.00 | 542 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 330 773.00 | | 330 773.00 | 330 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 556.00 | | 1 125 556.00 | 1 125 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 979.00 | 1 313 625.00 | 1 315 354.00 | 2 628 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
DH Report à nouveau | -74 469.00 | | | -74 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 056.00 | -74 469.00 | | 129 056.00 |
DL TOTAL (I) | 316 702.00 | 187 646.00 | | 316 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 401.00 | 68 299.00 | | 594 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 526.00 | 8 420.00 | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 969.00 | 126 584.00 | | 190 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 557.00 | 193 011.00 | | 147 557.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | 105 803.00 | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 652.00 | 502 116.00 | | 998 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 354.00 | 689 763.00 | | 1 315 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 900.00 | 449 943.00 | | 385 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 361.00 | | 132 062.00 | 1 376 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 503 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 476 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 247.00 | | 3 750.00 | 23 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 705.00 | | 128 312.00 | 1 352 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 036.00 | 39 590.00 | 5 000.00 | 1 279 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 318.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 788.00 | 39 271.00 | 5 000.00 | 1 255 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 756.00 | 174 756.00 | | 174 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 401.00 | 20 175.00 | 574 225.00 | 594 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 047.00 | 641 047.00 | | 641 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 785.00 | 643 376.00 | 409.00 | 643 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 125.00 | 385 900.00 | 574 225.00 | 960 125.00 |