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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
AP Constructions | 11 275.00 | 8 898.00 | 2 377.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 449.00 | 769 503.00 | 63 946.00 | 833 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 413.00 | 566 948.00 | 128 465.00 | 695 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 544.00 | 1 372 346.00 | 195 197.00 | 1 567 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
BN En cours de production de biens | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 323.00 | | 199 323.00 | 199 323.00 |
BZ Autres créances | 364 189.00 | | 364 189.00 | 364 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 223 812.00 | | 223 812.00 | 223 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 872.00 | | 1 019 872.00 | 1 019 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 416.00 | 1 372 346.00 | 1 215 070.00 | 2 587 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | 4 601.00 | | 7 330.00 |
DG Autres réserves | 17 372.00 | 155 515.00 | | 17 372.00 |
DH Report à nouveau | | -74 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 891.00 | 129 056.00 | | 113 891.00 |
DL TOTAL (I) | 240 594.00 | 316 702.00 | | 240 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 699.00 | 594 401.00 | | 574 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 748.00 | 38 526.00 | | 43 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | 190 969.00 | | 142 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 004.00 | 147 557.00 | | 166 004.00 |
EA Autres dettes | 29 125.00 | 27 200.00 | | 29 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 476.00 | 998 652.00 | | 974 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 070.00 | 1 315 354.00 | | 1 215 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 424.00 | | 64 121.00 | 1 503 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 017.00 | | 64 121.00 | 1 476 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 625.00 | 58 721.00 | 1 372 346.00 | 1 313 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 566.00 | 3 432.00 | 26 997.00 | 23 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 060.00 | 55 289.00 | 1 345 349.00 | 1 290 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 199 323.00 | 199 323.00 | | 199 323.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 699.00 | 13 518.00 | 561 180.00 | 574 699.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 730.00 | 349 730.00 | | 349 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 140.00 | 565 731.00 | | 566 140.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 729.00 | 369 548.00 | 561 180.00 | 930 729.00 |