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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 768.00 | 93 198.00 | 10 570.00 | 103 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 293.00 | 163 871.00 | 3 655 422.00 | 3 819 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 983.00 | 29 242.00 | 16 741.00 | 45 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 382.00 | 3 699.00 | 253 683.00 | 257 382.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 1 657 310.00 | | 1 657 310.00 | 1 657 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 689.00 | 32 941.00 | 1 960 748.00 | 1 993 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 982.00 | 196 812.00 | 5 616 170.00 | 5 812 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 848.00 | 1 293 361.00 | | 1 362 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 247.00 | 419 487.00 | | 537 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 096.00 | 4 072 848.00 | | 4 260 096.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 449.00 | 893 275.00 | | 833 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 284.00 | 316 721.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 414.00 | 262 156.00 | | 238 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 750.00 | 202 475.00 | | 213 750.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 435.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 662.00 | 54 585.00 | | 45 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 074.00 | 1 731 649.00 | | 1 344 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 170.00 | 5 816 497.00 | | 5 616 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 841.00 | 24 500.00 | 1 452 341.00 | 1 427 841.00 |
FG Production vendue services | 491 092.00 | 7 123.00 | 498 215.00 | 491 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 952.00 | 31 623.00 | 1 950 574.00 | 1 918 952.00 |
FM Production stockée | | | 31 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 1.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 87.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 87.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | -86.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 808.00 | 204 964.00 | | 265 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 848.00 | 1 787 097.00 | | 1 998 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 601.00 | 1 367 610.00 | | 1 461 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 247.00 | 419 487.00 | | 537 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 046.00 | | 5 762.00 | 3 822 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 3 819 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 103 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 484.00 | | | 3 700 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 363.00 | | 5 920.00 | 106 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | -158.00 | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 848.00 | 7 538.00 | 8 515.00 | 164 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 175.00 | 7 538.00 | 8 515.00 | 94 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 852.00 | 29 242.00 | 8 852.00 | 8 852.00 |
6T Sur comptes clients | 7 181.00 | 3 699.00 | 7 181.00 | 7 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | 32 941.00 | 16 033.00 | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 033.00 | 32 941.00 | 16 033.00 | 28 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 941.00 | 16 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 252 943.00 | | | 252 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VI Groupe et associés | 833 449.00 | 833 449.00 | | 833 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 438.00 | 305 438.00 | | 305 438.00 |
VW T.V.A. | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 074.00 | 1 344 074.00 | | 1 344 074.00 |