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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 525.00 | 94 845.00 | 5 681.00 | 100 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 776.00 | 165 517.00 | 3 656 259.00 | 3 821 776.00 |
BN En cours de production de biens | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 160.00 | 14 822.00 | 10 339.00 | 25 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 205.00 | 3 336.00 | 231 869.00 | 235 205.00 |
BZ Autres créances | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
CF Disponibilités | 1 348 790.00 | | 1 348 790.00 | 1 348 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 823.00 | 18 158.00 | 1 776 665.00 | 1 794 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 599.00 | 183 675.00 | 5 432 924.00 | 5 616 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 096.00 | 1 362 848.00 | | 1 500 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 543.00 | 537 247.00 | | 289 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 638.00 | 4 260 096.00 | | 4 149 638.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 378.00 | 833 449.00 | | 821 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 910.00 | 10 284.00 | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 101.00 | 238 414.00 | | 173 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 792.00 | 213 750.00 | | 195 792.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 515.00 | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 109.00 | 45 662.00 | | 67 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 286.00 | 1 344 074.00 | | 1 271 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 924.00 | 5 616 170.00 | | 5 432 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 595.00 | 21 394.00 | 1 048 989.00 | 1 027 595.00 |
FG Production vendue services | 427 042.00 | 7 356.00 | 434 397.00 | 427 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 738.00 | 28 749.00 | 1 483 487.00 | 1 454 738.00 |
FM Production stockée | | | -6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 266.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 766.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 763.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 253.00 | 265 808.00 | | 133 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 307.00 | 1 998 848.00 | | 1 511 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 765.00 | 1 461 601.00 | | 1 221 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 543.00 | 537 247.00 | | 289 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 293.00 | | 8 547.00 | 3 819 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 3 821 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | 100 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 484.00 | | 5 400.00 | 3 700 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 768.00 | | 2 821.00 | 103 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041.00 | | 326.00 | 15 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 871.00 | 7 710.00 | 6 064.00 | 163 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 198.00 | 7 710.00 | 6 064.00 | 93 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 242.00 | 14 822.00 | 29 242.00 | 29 242.00 |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 3 336.00 | 3 699.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 941.00 | 18 158.00 | 32 941.00 | 32 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 941.00 | 18 158.00 | 32 941.00 | 44 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | 32 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 101.00 | 173 101.00 | | 173 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UX Autres créances clients | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VC Groupe et associés | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
VI Groupe et associés | 821 378.00 | 821 378.00 | | 821 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 391.00 | 415 391.00 | | 415 391.00 |
VW T.V.A. | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 286.00 | 1 271 286.00 | | 1 271 286.00 |