| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 491.00 | 39 298.00 | 50 193.00 | 89 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 382.00 | 41 879.00 | 4 503.00 | 46 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 706.00 | 81 177.00 | 3 700 529.00 | 3 781 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 215.00 | 15 929.00 | 10 286.00 | 26 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 289.00 | 3 322.00 | 193 967.00 | 197 289.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 1 157 529.00 | | 1 157 529.00 | 1 157 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 592.00 | 19 251.00 | 1 401 341.00 | 1 420 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 299.00 | 100 428.00 | 5 101 871.00 | 5 202 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 461.00 | 2 045 547.00 | | 2 173 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 076.00 | 127 914.00 | | 117 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 537.00 | 4 533 461.00 | | 4 650 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 941.00 | 20 654.00 | | 51 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 633.00 | 214 552.00 | | 213 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 019.00 | 139 686.00 | | 138 019.00 |
EA Autres dettes | 18 183.00 | 7 773.00 | | 18 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 843.00 | 35 649.00 | | 28 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 333.00 | 418 313.00 | | 451 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 871.00 | 4 951 774.00 | | 5 101 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 333.00 | 418 313.00 | | 451 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 873 671.00 | 55 852.00 | 929 523.00 | 873 671.00 |
FG Production vendue services | 358 808.00 | | 358 808.00 | 358 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 478.00 | 55 852.00 | 1 288 330.00 | 1 232 478.00 |
FM Production stockée | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 251.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 56.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 56.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35 434.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 35 434.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | -35 378.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 442.00 | 49 993.00 | | 42 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 806.00 | 1 303 394.00 | | 1 324 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 730.00 | 1 175 480.00 | | 1 207 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 076.00 | 127 914.00 | | 117 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 705.00 | | 55 229.00 | 3 783 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 022.00 | 16 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 161.00 | 41 067.00 | 3 781 706.00 | 16 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 999.00 | 3 719 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | 46 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 484.00 | | 52 817.00 | 3 700 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 038.00 | | 2 412.00 | 51 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 945.00 | 4 299.00 | 41 067.00 | 117 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | 2 624.00 | 33 999.00 | 70 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 273.00 | 1 675.00 | 7 069.00 | 47 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 961.00 | 15 929.00 | 14 961.00 | 14 961.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | 19 251.00 | 14 961.00 | 14 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 961.00 | 19 251.00 | 14 961.00 | 14 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 251.00 | 14 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VI Groupe et associés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 870.00 | 252 870.00 | | 252 870.00 |
VW T.V.A. | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 618.00 | 450 618.00 | | 450 618.00 |