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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 793.00 | 70 673.00 | 29 120.00 | 99 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 480.00 | 97 008.00 | 4 472.00 | 101 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 177.00 | 167 681.00 | 3 679 496.00 | 3 847 177.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 225.00 | 7 219.00 | 11 006.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 348.00 | | 261 348.00 | 261 348.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 902 205.00 | | 902 205.00 | 902 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 982.00 | 7 219.00 | 1 193 763.00 | 1 200 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 159.00 | 174 900.00 | 4 873 259.00 | 5 048 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 084.00 | 1 489 638.00 | | 1 709 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 463.00 | 219 445.00 | | 336 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 547.00 | 4 069 084.00 | | 4 405 547.00 |
DP Provisions pour risques | 59 957.00 | 12 000.00 | | 59 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 957.00 | 12 000.00 | | 59 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 017.00 | 305 543.00 | | 50 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 657.00 | 142 113.00 | | 181 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 722.00 | 161 205.00 | | 128 722.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 183 428.00 | | 8 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 819.00 | 41 636.00 | | 38 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 755.00 | 833 925.00 | | 407 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 259.00 | 4 915 008.00 | | 4 873 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 755.00 | 833 925.00 | | 407 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 206 129.00 | 23 598.00 | 1 229 727.00 | 1 206 129.00 |
FG Production vendue services | 433 312.00 | | 433 312.00 | 433 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 611.00 | 23 598.00 | 1 663 209.00 | 1 639 611.00 |
FM Production stockée | | | -69 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 600.00 | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 600.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758.00 | 25.00 | | 6 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 25.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | 575.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 096.00 | 82 340.00 | | 131 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 579.00 | 1 416 156.00 | | 1 626 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 116.00 | 1 196 711.00 | | 1 290 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 463.00 | 219 445.00 | | 336 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 771.00 | | 16 210.00 | 3 834 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 3 847 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 101 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718 684.00 | | 10 920.00 | 3 718 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 525.00 | | 4 759.00 | 100 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 562.00 | | 531.00 | 15 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 034.00 | 2 838.00 | 3 192.00 | 168 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 362.00 | 2 838.00 | 3 192.00 | 97 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 59 957.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 585.00 | 7 219.00 | 15 585.00 | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 585.00 | 7 219.00 | 15 585.00 | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 585.00 | 67 176.00 | 27 585.00 | 27 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 176.00 | 27 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 657.00 | 181 657.00 | | 181 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UX Autres créances clients | 261 348.00 | 261 348.00 | | 261 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VI Groupe et associés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 644.00 | 296 644.00 | | 296 644.00 |
VW T.V.A. | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 755.00 | 407 755.00 | | 407 755.00 |