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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 506 327.00 | |
AH Fonds commercial | | | 123 484.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 665 760.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 951 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 286 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 951 774.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 547.00 | 1 709 084.00 | | 2 045 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 914.00 | 336 463.00 | | 127 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 461.00 | 4 405 547.00 | | 4 533 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 50 017.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 552.00 | 181 657.00 | | 214 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 686.00 | 128 722.00 | | 139 686.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 8 540.00 | | 7 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 649.00 | 38 819.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 313.00 | 407 755.00 | | 418 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 774.00 | 4 873 259.00 | | 4 951 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19.00 | |
FD Production vendue biens | | | 870 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 342 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 830.00 | |
FM Production stockée | | | 5 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 1 872.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 1 872.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 434.00 | 6 758.00 | | 35 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 434.00 | 7 370.00 | | 35 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 378.00 | -5 498.00 | | -35 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 993.00 | 131 096.00 | | 49 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 394.00 | 1 626 579.00 | | 1 303 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 480.00 | 1 290 116.00 | | 1 175 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 914.00 | 336 463.00 | | 127 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 177.00 | | 16 996.00 | 3 847 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 120.00 | 51 348.00 | 3 783 705.00 | 29 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 120.00 | | 3 700 484.00 | 29 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 348.00 | 51 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 604.00 | | | 3 729 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 480.00 | | 906.00 | 101 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 090.00 | 16 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 681.00 | 1 612.00 | 51 347.00 | 167 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 008.00 | 1 612.00 | 51 347.00 | 97 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 219.00 | 14 961.00 | 7 219.00 | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | 14 961.00 | 7 219.00 | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 176.00 | 14 961.00 | 67 176.00 | 67 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 961.00 | 67 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
UX Autres créances clients | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VC Groupe et associés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
VW T.V.A. | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 313.00 | 418 313.00 | | 418 313.00 |