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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 967.00 | 238 125.00 | 7 841.00 | 245 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 751.00 | 601 100.00 | 56 651.00 | 657 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 579.00 | 853 839.00 | 67 740.00 | 921 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 062.00 | 18 025.00 | 295 037.00 | 313 062.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 898.00 | 18 025.00 | 689 873.00 | 707 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 478.00 | 871 864.00 | 757 614.00 | 1 629 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 501.00 | | | 303 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
DL TOTAL (I) | 426 937.00 | | | 426 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 226.00 | | | 330 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 614.00 | | | 757 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 701.00 | | | 299 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 168.00 | | | 947 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 073.00 | 921 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 333.00 | 903 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 567.00 | | | 924 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 205.00 | 27 967.00 | 32 333.00 | 858 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 592.00 | 27 967.00 | 32 333.00 | 843 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 130.00 | | 7 680.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | | 7 680.00 | 8 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 105.00 | 175 105.00 | | 175 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 987.00 | 2 962.00 | 30 025.00 | 32 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 993.00 | 329 394.00 | 23 599.00 | 352 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 726.00 | 299 702.00 | 30 025.00 | 329 726.00 |