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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 14 255.00 | 79.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 967.00 | 243 457.00 | 2 510.00 | 245 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 366.00 | 431 242.00 | 91 123.00 | 522 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 914.00 | 688 954.00 | 96 960.00 | 785 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 696.00 | 2 055.00 | 264 641.00 | 266 696.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CF Disponibilités | 232 648.00 | | 232 648.00 | 232 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 641.00 | 2 055.00 | 686 586.00 | 688 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 555.00 | 691 009.00 | 783 546.00 | 1 474 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 131.00 | 304 482.00 | | 308 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 051.00 | 73 650.00 | | 63 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 337.00 | 64 212.00 | | 58 337.00 |
DL TOTAL (I) | 473 519.00 | 486 343.00 | | 473 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 877.00 | 42 620.00 | | 86 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 781.00 | 165 129.00 | | 127 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 357.00 | 97 155.00 | | 94 357.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 2 559.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 027.00 | 311 387.00 | | 310 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 546.00 | 797 731.00 | | 783 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 890.00 | 286 631.00 | | 253 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 638.00 | | 24 130.00 | 778 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 855.00 | 785 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 855.00 | 768 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 057.00 | | 24 130.00 | 761 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 013.00 | 33 769.00 | 16 855.00 | 672 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | 67.00 | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 824.00 | 33 702.00 | 16 855.00 | 657 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | 4 523.00 | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | 4 523.00 | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | 4 523.00 | 6 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 264 230.00 | 264 230.00 | | 264 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 30 740.00 | 56 137.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
VW T.V.A. | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 313.00 | 252 176.00 | 56 137.00 | 308 313.00 |