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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 967.00 | 240 673.00 | 5 293.00 | 245 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 943.00 | 608 010.00 | 66 932.00 | 674 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 771.00 | 863 297.00 | 75 473.00 | 938 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 608.00 | | 171 608.00 | 171 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 985.00 | 3 078.00 | 444 907.00 | 447 985.00 |
BZ Autres créances | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CF Disponibilités | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 053.00 | 3 078.00 | 747 975.00 | 751 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 825.00 | 866 375.00 | 823 449.00 | 1 689 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 475.00 | | | 304 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
DL TOTAL (I) | 442 568.00 | | | 442 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 105.00 | | | 185 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 880.00 | | | 380 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 449.00 | | | 823 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 337.00 | | | 359 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 052.00 | | 1 868 052.00 | 1 868 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 052.00 | | 1 868 052.00 | 1 868 052.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 16 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 500.00 | | | 1 887 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 494.00 | | | 1 863 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 580.00 | | | 921 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 718.00 | | | 903 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 839.00 | 27 244.00 | 17 786.00 | 853 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 226.00 | 27 244.00 | 17 786.00 | 839 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 030.00 | 132 030.00 | | 132 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 447 986.00 | | | 447 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 188.00 | 11 546.00 | 19 643.00 | 31 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VP Divers | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 286.00 | 480 094.00 | 192.00 | 480 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 981.00 | 359 338.00 | 19 643.00 | 378 981.00 |