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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 14 321.00 | 12.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 967.00 | 244 644.00 | 1 323.00 | 245 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 494.00 | 452 248.00 | 51 246.00 | 503 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 042.00 | 711 213.00 | 55 829.00 | 767 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 939.00 | | 144 939.00 | 144 939.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 302.00 | | 290 302.00 | 290 302.00 |
CF Disponibilités | 265 548.00 | | 265 548.00 | 265 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 186.00 | | 826 186.00 | 826 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 229.00 | 711 213.00 | 882 015.00 | 1 593 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 182.00 | 308 131.00 | | 311 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | 63 051.00 | | 22 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 462.00 | 58 337.00 | | 52 462.00 |
DL TOTAL (I) | 429 860.00 | 473 519.00 | | 429 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 617.00 | 86 877.00 | | 260 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 103.00 | 127 781.00 | | 111 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 249.00 | 94 357.00 | | 76 249.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 88.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 155.00 | 310 027.00 | | 452 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 015.00 | 783 546.00 | | 882 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 321.00 | 253 890.00 | | 315 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 914.00 | | 25 800.00 | 785 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 671.00 | 767 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 671.00 | 749 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 333.00 | | 25 800.00 | 768 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 954.00 | 38 729.00 | 16 470.00 | 688 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | 66.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 699.00 | 38 663.00 | 16 470.00 | 674 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 617.00 | 123 783.00 | 136 834.00 | 260 617.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
VW T.V.A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 255.00 | 314 421.00 | 136 834.00 | 451 255.00 |