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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 14 189.00 | 144.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 967.00 | 242 270.00 | 3 697.00 | 245 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 090.00 | 415 554.00 | 99 536.00 | 515 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 638.00 | 672 013.00 | 106 625.00 | 778 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
BP En cours de production de services | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 274.00 | 6 578.00 | 403 696.00 | 410 274.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 684.00 | 6 578.00 | 691 106.00 | 697 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 322.00 | 678 591.00 | 797 731.00 | 1 476 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 482.00 | 304 476.00 | | 304 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 650.00 | 24 006.00 | | 73 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 212.00 | 70 087.00 | | 64 212.00 |
DL TOTAL (I) | 486 343.00 | 442 569.00 | | 486 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 620.00 | 31 188.00 | | 42 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 30 025.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 129.00 | 185 105.00 | | 165 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 155.00 | 132 030.00 | | 97 155.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 632.00 | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 387.00 | 380 881.00 | | 311 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 731.00 | 823 449.00 | | 797 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 631.00 | 380 881.00 | | 286 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 771.00 | | 57 372.00 | 938 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 505.00 | 778 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 026.00 | 761 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | | 199.00 | 14 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 910.00 | | 57 173.00 | 920 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 298.00 | 26 221.00 | 217 505.00 | 863 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | 55.00 | 479.00 | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 685.00 | 26 166.00 | 217 026.00 | 848 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | 3 500.00 | | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | 3 500.00 | | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | 3 500.00 | | 3 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 398 501.00 | 398 501.00 | | 398 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 620.00 | 17 864.00 | 24 756.00 | 42 620.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 622.00 | 437 622.00 | | 437 622.00 |
VW T.V.A. | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 487.00 | 285 731.00 | 24 756.00 | 310 487.00 |