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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 963.00 | 3 811.00 | 168 151.00 | 171 963.00 |
AP Constructions | 309 637.00 | 309 637.00 | | 309 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 246.00 | 38 489.00 | 757.00 | 39 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 786.00 | 8 175.00 | 12 611.00 | 20 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 046.00 | 360 113.00 | 210 934.00 | 571 046.00 |
BT Marchandises | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BZ Autres créances | 324 680.00 | | 324 680.00 | 324 680.00 |
CF Disponibilités | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 668.00 | | 686 668.00 | 686 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 714.00 | 360 113.00 | 897 602.00 | 1 257 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 462 622.00 | 454 179.00 | | 462 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 873.00 | 8 443.00 | | 24 873.00 |
DL TOTAL (I) | 729 494.00 | 704 622.00 | | 729 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 672.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 316.00 | 352 515.00 | | 122 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 36 204.00 | | 37 342.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 390.00 | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 291.00 | 3 830.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 107.00 | 394 611.00 | | 168 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 602.00 | 1 099 233.00 | | 897 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 965.00 | | 1 103 965.00 | 1 103 965.00 |
FG Production vendue services | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 189.00 | | 1 263 189.00 | 1 263 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 155.00 | 1 272 517.00 | | 1 265 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 282.00 | 1 264 074.00 | | 1 240 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 873.00 | 8 443.00 | | 24 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 811.00 | 235.00 | | 570 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 520.00 | 150.00 | | 369 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 329.00 | 85.00 | | 29 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 816.00 | 7 297.00 | | 352 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 004.00 | 7 297.00 | | 349 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 316.00 | 122 316.00 | | 122 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
UX Autres créances clients | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 721.00 | 463 657.00 | 28 064.00 | 491 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 107.00 | 168 107.00 | | 168 107.00 |