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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 963.00 | 3 811.00 | 178 151.00 | 181 963.00 |
AP Constructions | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 672.00 | 19 778.00 | 25 893.00 | 45 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 700.00 | 192 001.00 | 321 698.00 | 513 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 723.00 | 263 099.00 | 562 624.00 | 825 723.00 |
BT Marchandises | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 591.00 | | 345 591.00 | 345 591.00 |
BZ Autres créances | 357 504.00 | | 357 504.00 | 357 504.00 |
CF Disponibilités | 339 953.00 | | 339 953.00 | 339 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 258.00 | | 1 232 258.00 | 1 232 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 981.00 | 263 099.00 | 1 794 882.00 | 2 057 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
DH Report à nouveau | -111 330.00 | -96 391.00 | | -111 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 548.00 | -14 939.00 | | 53 548.00 |
DL TOTAL (I) | 671 713.00 | 618 165.00 | | 671 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 977.00 | 189 604.00 | | 295 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 196.00 | 520 185.00 | | 761 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | 34 626.00 | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 143.00 | 6 661.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 169.00 | 753 839.00 | | 1 123 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 882.00 | 1 372 004.00 | | 1 794 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 663.00 | | 24 060.00 | 801 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 486.00 | | 23 394.00 | 583 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 215.00 | | 666.00 | 36 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 202.00 | 56 897.00 | | 206 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 391.00 | 56 897.00 | | 202 391.00 |