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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 963.00 | 3 811.00 | 178 151.00 | 181 963.00 |
AP Constructions | 309 637.00 | 309 637.00 | | 309 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 817.00 | 31 767.00 | 474 051.00 | 505 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 252.00 | 384 461.00 | 686 791.00 | 1 071 252.00 |
BT Marchandises | 200 391.00 | | 200 391.00 | 200 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
BZ Autres créances | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
CF Disponibilités | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 157.00 | | 776 157.00 | 776 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 409.00 | 384 461.00 | 1 462 948.00 | 1 847 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 487 494.00 | 462 622.00 | | 487 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 24 873.00 | | |
DL TOTAL (I) | 729 494.00 | 729 494.00 | | 729 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 1 803.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 332.00 | 122 316.00 | | 395 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 37 342.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 356.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 231.00 | 5 291.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 553.00 | 168 107.00 | | 80 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 948.00 | 897 602.00 | | 1 462 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 046.00 | | | 571 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 670.00 | | | 369 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 113.00 | 24 349.00 | | 360 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 301.00 | 24 349.00 | | 356 301.00 |