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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 963.00 | 3 811.00 | 178 151.00 | 181 963.00 |
AP Constructions | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 16 235.00 | 2 842.00 | 19 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 817.00 | 83 626.00 | 422 191.00 | 505 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 720.00 | 151 181.00 | 638 538.00 | 789 720.00 |
BT Marchandises | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 984.00 | | 238 984.00 | 238 984.00 |
BZ Autres créances | 171 590.00 | | 171 590.00 | 171 590.00 |
CF Disponibilités | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 670.00 | | 694 670.00 | 694 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 390.00 | 151 182.00 | 1 333 208.00 | 1 484 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
DH Report à nouveau | -15 940.00 | | | -15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 451.00 | -15 939.00 | | -80 451.00 |
DL TOTAL (I) | 633 103.00 | 713 555.00 | | 633 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 591.00 | 271 120.00 | | 230 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | 2 388.00 | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 875.00 | 395 332.00 | | 398 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 707.00 | 74 142.00 | | 52 707.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 551.00 | 6 231.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 105.00 | 749 393.00 | | 700 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 208.00 | 1 462 948.00 | | 1 333 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 253.00 | | | 1 071 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 701.00 | | | 854 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 461.00 | 52 159.00 | 285 438.00 | 384 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 650.00 | 52 159.00 | 285 438.00 | 380 650.00 |