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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 963.00 | 3 811.00 | 178 151.00 | 181 963.00 |
AP Constructions | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 277.00 | 17 244.00 | 5 033.00 | 22 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 700.00 | 137 638.00 | 376 062.00 | 513 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 664.00 | 206 202.00 | 595 461.00 | 801 664.00 |
BT Marchandises | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 203.00 | | 309 203.00 | 309 203.00 |
BZ Autres créances | 202 875.00 | | 202 875.00 | 202 875.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 543.00 | | 776 543.00 | 776 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 206.00 | 206 202.00 | 1 372 004.00 | 1 578 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
DH Report à nouveau | -96 391.00 | -15 940.00 | | -96 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 939.00 | -80 451.00 | | -14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 618 164.00 | 633 103.00 | | 618 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 604.00 | 230 591.00 | | 189 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 12 380.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 185.00 | 398 875.00 | | 520 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | 52 707.00 | | 34 626.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 661.00 | 5 551.00 | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 840.00 | 700 105.00 | | 753 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 004.00 | 1 333 208.00 | | 1 372 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 720.00 | | 11 943.00 | 789 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 403.00 | | 11 082.00 | 572 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 354.00 | | 861.00 | 35 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 182.00 | 55 021.00 | | 151 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 370.00 | 55 021.00 | | 147 370.00 |