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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 5 909.00 | 4 559.00 | 10 469.00 |
AH Fonds commercial | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 10 307.00 | 11 630.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 001.00 | 140 611.00 | 51 390.00 | 192 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 669.00 | 156 828.00 | 243 842.00 | 400 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
BZ Autres créances | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 183.00 | | 319 183.00 | 319 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 853.00 | 156 828.00 | 563 025.00 | 719 853.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 261 845.00 | 242 796.00 | | 261 845.00 |
DH Report à nouveau | | -26 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 543.00 | 45 105.00 | | -44 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 850.00 | 34 850.00 | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 261 970.00 | 316 513.00 | | 261 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 234.00 | 86 841.00 | | 90 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 911.00 | 61 337.00 | | 99 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 911.00 | 137 587.00 | | 110 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 055.00 | 285 765.00 | | 301 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 025.00 | 602 278.00 | | 563 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 724.00 | | 1 007 724.00 | 1 007 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 724.00 | | 1 007 724.00 | 1 007 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 518.00 | 11 333.00 | | 145 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 518.00 | 11 333.00 | | 145 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | 870.00 | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 126.00 | 23 401.00 | | 27 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 392.00 | -12 068.00 | | 118 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 116.00 | 1 207 630.00 | | 1 173 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 659.00 | 1 162 524.00 | | 1 217 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 543.00 | 45 105.00 | | -44 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 143.00 | | 65 929.00 | 390 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 403.00 | 400 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 403.00 | 213 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 159.00 | | 4 875.00 | 168 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 645.00 | | 60 696.00 | 208 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 339.00 | | 359.00 | 13 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 680.00 | 35 823.00 | 32 674.00 | 153 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 316.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 086.00 | 35 507.00 | 32 674.00 | 148 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 513.00 | 22 063.00 | 21 450.00 | 43 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VP Divers | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 812.00 | | | 151 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 124.00 | 315 426.00 | 3 698.00 | 319 124.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 055.00 | 279 605.00 | 21 450.00 | 301 055.00 |