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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 5 275.00 | 1 200.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 681.00 | 46 117.00 | 25 565.00 | 71 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 716.00 | 135 430.00 | 74 287.00 | 209 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 059.00 | 186 821.00 | 267 237.00 | 454 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BZ Autres créances | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CF Disponibilités | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 383.00 | | 267 383.00 | 267 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 441.00 | 186 821.00 | 534 620.00 | 721 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
DH Report à nouveau | -40 410.00 | -82 853.00 | | -40 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 896.00 | 42 443.00 | | 53 896.00 |
DL TOTAL (I) | 250 605.00 | 196 709.00 | | 250 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 528.00 | 91 706.00 | | 71 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 108 245.00 | | 96 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 514.00 | 116 745.00 | | 115 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 015.00 | 316 696.00 | | 284 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 620.00 | 513 405.00 | | 534 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 122.00 | | 43 226.00 | 451 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 289.00 | 454 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 289.00 | 281 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 840.00 | | 1 200.00 | 167 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 660.00 | | 42 026.00 | 279 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 257.00 | 42 853.00 | 40 289.00 | 184 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 982.00 | 42 853.00 | 40 289.00 | 178 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 528.00 | 25 588.00 | 45 939.00 | 71 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 524.00 | 230 903.00 | 3 621.00 | 234 524.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 015.00 | 238 075.00 | 45 939.00 | 284 015.00 |