| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 4 614.00 | 1 309.00 | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 475.00 | 27 797.00 | 25 679.00 | 53 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 911.00 | 156 955.00 | 55 957.00 | 212 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 496.00 | 189 365.00 | 249 131.00 | 438 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
BZ Autres créances | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 060.00 | | 293 060.00 | 293 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 556.00 | 189 365.00 | 542 191.00 | 731 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
DH Report à nouveau | -86 876.00 | | | -86 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023.00 | -86 876.00 | | 4 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 850.00 | 14 850.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 159 116.00 | 165 094.00 | | 159 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 542.00 | 199 230.00 | | 136 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | 92 803.00 | | 125 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 669.00 | 118 586.00 | | 120 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 075.00 | 410 619.00 | | 383 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 191.00 | 575 713.00 | | 542 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 115.00 | 80 349.00 | | 50 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 127 241.00 | | 1 127 241.00 | 1 127 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 241.00 | | 1 127 241.00 | 1 127 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 1 237.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 42 421.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | 43 657.00 | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 562.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | 28 808.00 | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 579.00 | 30 370.00 | | 9 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 13 288.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 340.00 | 1 107 946.00 | | 1 174 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 317.00 | 1 194 823.00 | | 1 170 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023.00 | -86 876.00 | | 4 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 672.00 | | 489.00 | 454 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 438 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 546.00 | 168 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 266 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 021.00 | | 486.00 | 278 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 3.00 | 3 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 207.00 | 39 950.00 | 7 791.00 | 157 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 1 625.00 | 4 546.00 | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 672.00 | 38 325.00 | 3 246.00 | 149 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 782.00 | 29 746.00 | 55 036.00 | 84 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 417.00 | 290 796.00 | 3 621.00 | 294 417.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 075.00 | 328 039.00 | 55 036.00 | 383 075.00 |