| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 5 275.00 | 1 200.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 408.00 | 57 428.00 | 24 981.00 | 82 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 755.00 | 112 511.00 | 254 244.00 | 366 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 582.00 | 175 214.00 | 446 368.00 | 621 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BZ Autres créances | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
CF Disponibilités | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 793.00 | | 241 793.00 | 241 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 376.00 | 175 214.00 | 688 162.00 | 863 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 215 788.00 | 217 302.00 | | 215 788.00 |
DH Report à nouveau | | -40 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | 53 896.00 | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 271 549.00 | 250 605.00 | | 271 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 938.00 | 71 528.00 | | 252 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 96 973.00 | | 25 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 955.00 | 115 514.00 | | 137 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 612.00 | 284 015.00 | | 416 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 162.00 | 534 620.00 | | 688 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 623.00 | | 1 288 623.00 | 1 288 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 623.00 | | 1 288 623.00 | 1 288 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 867.00 | 5 000.00 | | 38 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 867.00 | 5 369.00 | | 38 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 781.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 131.00 | 781.00 | | 34 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | 4 588.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -720.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 252.00 | 1 210 718.00 | | 1 389 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 308.00 | 1 156 822.00 | | 1 353 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 944.00 | 53 896.00 | | 35 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 059.00 | | 276 574.00 | 454 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 051.00 | 621 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 808.00 | 449 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 398.00 | | 276 574.00 | 281 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 821.00 | 63 982.00 | 75 589.00 | 186 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 546.00 | 63 982.00 | 75 589.00 | 181 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 937.00 | 79 792.00 | 167 668.00 | 252 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 065.00 | | | 236 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 745.00 | 142 366.00 | 3 379.00 | 145 745.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 612.00 | 243 467.00 | 167 668.00 | 416 612.00 |