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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 7 534.00 | 2 934.00 | 10 469.00 |
AH Fonds commercial | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 475.00 | 18 068.00 | 35 408.00 | 53 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 545.00 | 131 604.00 | 92 941.00 | 224 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 672.00 | 157 207.00 | 297 466.00 | 454 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
BZ Autres créances | 189 674.00 | | 189 674.00 | 189 674.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 247.00 | | 278 247.00 | 278 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 919.00 | 157 207.00 | 575 713.00 | 732 919.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 217 302.00 | 261 845.00 | | 217 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 876.00 | -44 543.00 | | -86 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 850.00 | 24 850.00 | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 165 094.00 | 261 970.00 | | 165 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 230.00 | 90 234.00 | | 199 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 803.00 | 99 911.00 | | 92 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 586.00 | 110 911.00 | | 118 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 619.00 | 301 055.00 | | 410 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 713.00 | 563 025.00 | | 575 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 349.00 | 44 521.00 | | 80 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 040 230.00 | | 1 040 230.00 | 1 040 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 230.00 | | 1 040 230.00 | 1 040 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 421.00 | 145 518.00 | | 42 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 657.00 | 145 518.00 | | 43 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 4 398.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 808.00 | 22 728.00 | | 28 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 370.00 | 27 126.00 | | 30 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 288.00 | 118 392.00 | | 13 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 946.00 | 1 173 116.00 | | 1 107 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 823.00 | 1 217 659.00 | | 1 194 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 876.00 | -44 543.00 | | -86 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 669.00 | | 123 204.00 | 400 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 337.00 | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 201.00 | 454 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 864.00 | 278 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 938.00 | | 122 947.00 | 213 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | 258.00 | 13 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 828.00 | 40 852.00 | 40 473.00 | 156 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 1 625.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 918.00 | 39 227.00 | 40 473.00 | 150 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 728.00 | 31 946.00 | 79 929.00 | 116 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VP Divers | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 849.00 | 275 231.00 | 3 618.00 | 278 849.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 619.00 | 325 837.00 | 79 929.00 | 410 619.00 |