| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 909.00 | 2 898.00 | 20 011.00 | 22 909.00 |
AH Fonds commercial | 760 580.00 | | 760 580.00 | 760 580.00 |
AP Constructions | 577 509.00 | 465 018.00 | 112 491.00 | 577 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 767.00 | 154 260.00 | 20 506.00 | 174 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 887.00 | 902 582.00 | 307 305.00 | 1 209 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 054.00 | 1 524 758.00 | 1 992 296.00 | 3 517 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BZ Autres créances | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 173.00 | | 106 173.00 | 106 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 227.00 | 1 524 758.00 | 2 098 469.00 | 3 623 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
CU Autres participations | 753 814.00 | | 753 814.00 | 753 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 142 308.00 | 54 374.00 | | 142 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 568.00 | 257 934.00 | | 282 568.00 |
DL TOTAL (I) | 465 576.00 | 353 008.00 | | 465 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 225.00 | 606 548.00 | | 634 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 019.00 | 983 988.00 | | 825 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 263.00 | 16 734.00 | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 606.00 | 71 667.00 | | 54 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 080.00 | 115 301.00 | | 92 080.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 8 860.00 | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 893.00 | 1 803 098.00 | | 1 632 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 469.00 | 2 156 106.00 | | 2 098 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 400.00 | 1 539 861.00 | | 1 165 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 391.00 | 72 543.00 | | 70 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 114.00 | | 1 561 114.00 | 1 561 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 114.00 | | 1 561 114.00 | 1 561 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 574.00 | 8 353.00 | | 6 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 033.00 | 237.00 | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 651.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 786.00 | -651.00 | | 14 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 697.00 | 112 589.00 | | 124 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 583.00 | 1 561 495.00 | | 1 654 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 015.00 | 1 303 561.00 | | 1 372 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 568.00 | 257 934.00 | | 282 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 919.00 | 82 697.00 | | 114 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 954.00 | | 82 854.00 | 3 449 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 754.00 | 3 517 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 754.00 | 1 962 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 489.00 | | | 783 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 593.00 | | 81 324.00 | 1 896 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 872.00 | | 1 530.00 | 769 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 828.00 | 109 096.00 | 11 166.00 | 1 426 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 553.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 483.00 | 108 544.00 | 11 166.00 | 1 424 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VC Groupe et associés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 793.00 | 91 300.00 | 369 659.00 | 558 793.00 |
VI Groupe et associés | 825 019.00 | 825 019.00 | | 825 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
VP Divers | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 630.00 | 1 147 137.00 | 369 659.00 | 1 614 630.00 |