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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 909.00 | 2 898.00 | 20 011.00 | 22 909.00 |
AH Fonds commercial | 760 580.00 | | 760 580.00 | 760 580.00 |
AP Constructions | 577 509.00 | 544 816.00 | 32 693.00 | 577 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 340.00 | 169 555.00 | 4 785.00 | 174 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 956.00 | 1 327 180.00 | 405 776.00 | 1 732 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 698.00 | 2 044 449.00 | 1 995 248.00 | 4 039 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 1 343 668.00 | | 1 343 668.00 | 1 343 668.00 |
CF Disponibilités | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 782.00 | | 1 443 782.00 | 1 443 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 480.00 | 2 044 449.00 | 3 439 030.00 | 5 483 480.00 |
CU Autres participations | 753 814.00 | | 753 814.00 | 753 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 261.00 | | | 1 252 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 071.00 | | | 586 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 033.00 | | | 1 879 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 802.00 | | | 1 181 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 997.00 | | | 1 559 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 030.00 | | | 3 439 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 464.00 | | | 1 005 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FG Production vendue services | 2 008 448.00 | | 2 008 448.00 | 2 008 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 792.00 | | 2 009 792.00 | 2 009 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 034.00 | | | 221 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 880.00 | | | 2 093 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 808.00 | | | 1 507 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 071.00 | | | 586 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 963.00 | | 68 735.00 | 3 970 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 489.00 | | | 783 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 071.00 | | 68 735.00 | 2 416 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 402.00 | | | 771 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 572.00 | 120 878.00 | | 1 923 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 674.00 | 120 878.00 | | 1 920 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 829.00 | 113 829.00 | | 113 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
UX Autres créances clients | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 765.00 | 635 287.00 | 492 935.00 | 1 177 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 668.00 | 1 343 668.00 | | 1 343 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 429.00 | 1 354 841.00 | 17 588.00 | 1 372 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 380.00 | 1 005 464.00 | 492 935.00 | 1 655 380.00 |