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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 909.00 | 2 898.00 | 20 011.00 | 22 909.00 |
AH Fonds commercial | 760 580.00 | | 760 580.00 | 760 580.00 |
AP Constructions | 577 509.00 | 526 286.00 | 51 222.00 | 577 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 140.00 | 159 879.00 | 13 261.00 | 173 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 354.00 | 1 040 777.00 | 330 577.00 | 1 371 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 896.00 | 1 729 841.00 | 1 947 054.00 | 3 676 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 196.00 | 1 729 841.00 | 2 021 354.00 | 3 751 196.00 |
CU Autres participations | 753 814.00 | | 753 814.00 | 753 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 424 999.00 | 254 876.00 | | 424 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 279.00 | 340 124.00 | | 355 279.00 |
DL TOTAL (I) | 820 978.00 | 635 700.00 | | 820 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 443.00 | 557 387.00 | | 607 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 532.00 | 682 134.00 | | 431 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 073.00 | 18 564.00 | | 19 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 90 727.00 | | 69 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 313.00 | 122 012.00 | | 63 313.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 14 881.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 376.00 | 1 485 705.00 | | 1 200 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 354.00 | 2 121 405.00 | | 2 021 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 374.00 | 1 485 705.00 | | 770 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 014.00 | 9 014.00 | |
FG Production vendue services | 6 085.00 | 1 634 938.00 | 1 641 024.00 | 6 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085.00 | 1 643 953.00 | 1 650 038.00 | 6 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 13 793.00 | | 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 517.00 | 1 684.00 | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 55.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 55.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | 2 028.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 413.00 | 152 094.00 | | 157 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 976.00 | 1 662 665.00 | | 1 718 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 697.00 | 1 322 541.00 | | 1 363 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 279.00 | 340 124.00 | | 355 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 690.00 | 70 083.00 | | 55 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 857.00 | | 82 039.00 | 3 594 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 489.00 | | | 783 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 966.00 | | 82 039.00 | 2 039 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 402.00 | | | 771 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 396.00 | 96 445.00 | | 1 633 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 498.00 | 96 445.00 | | 1 630 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 063.00 | 441 063.00 | | 441 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 473.00 | 124 545.00 | 366 065.00 | 535 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
VP Divers | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 226.00 | 66 638.00 | 17 588.00 | 84 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 303.00 | 770 375.00 | 366 065.00 | 1 181 303.00 |