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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 909.00 | 2 898.00 | 20 011.00 | 22 909.00 |
AH Fonds commercial | 760 580.00 | | 760 580.00 | 760 580.00 |
AP Constructions | 577 509.00 | 539 980.00 | 37 528.00 | 577 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 340.00 | 165 512.00 | 8 828.00 | 174 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 221.00 | 1 215 181.00 | 449 040.00 | 1 664 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 962.00 | 1 923 572.00 | 2 047 390.00 | 3 970 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 959 262.00 | | 959 262.00 | 959 262.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 890.00 | | 988 890.00 | 988 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 853.00 | 1 923 572.00 | 3 036 280.00 | 4 959 853.00 |
CU Autres participations | 753 814.00 | | 753 814.00 | 753 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 308.00 | | | 1 062 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 953.00 | | | 389 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 961.00 | | | 1 492 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 357.00 | | | 1 185 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 319.00 | | | 1 543 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 280.00 | | | 3 036 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 536.00 | | | 846 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 057.00 | | 5 966.00 | 5 057.00 |
FG Production vendue services | 1 589 887.00 | | 1 601 682.00 | 1 589 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 944.00 | | 1 607 648.00 | 1 594 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 876.00 | | | 1 730 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 923.00 | | | 1 340 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 953.00 | | | 389 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 737.00 | | 155 225.00 | 3 815 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 489.00 | | | 783 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 846.00 | | 155 225.00 | 2 260 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 402.00 | | | 771 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 202.00 | 110 370.00 | | 1 813 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 304.00 | 110 370.00 | | 1 810 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 358.00 | 582 487.00 | 483 422.00 | 1 185 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 263.00 | 959 263.00 | | 959 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 121.00 | 961 532.00 | 17 588.00 | 979 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 407.00 | 846 536.00 | 483 422.00 | 1 449 407.00 |