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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 909.00 | 2 898.00 | 20 011.00 | 22 909.00 |
AH Fonds commercial | 760 580.00 | | 760 580.00 | 760 580.00 |
AP Constructions | 577 509.00 | 533 152.00 | 44 356.00 | 577 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 770.00 | 159 683.00 | 14 087.00 | 173 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 566.00 | 1 117 467.00 | 392 098.00 | 1 509 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 737.00 | 1 813 202.00 | 2 002 535.00 | 3 815 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | 4 906.00 | 2 069.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 221.00 | 4 906.00 | 44 315.00 | 49 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 958.00 | 1 818 108.00 | 2 046 850.00 | 3 864 958.00 |
CU Autres participations | 753 814.00 | | 753 814.00 | 753 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 610 278.00 | 424 999.00 | | 610 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 029.00 | 355 279.00 | | 452 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 008.00 | 820 978.00 | | 1 103 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 569.00 | 607 443.00 | | 683 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 431 532.00 | | 3 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | 19 073.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 511.00 | 69 482.00 | | 84 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 955.00 | 63 313.00 | | 135 955.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 9 531.00 | | 8 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 841.00 | 1 200 376.00 | | 943 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 850.00 | 2 021 354.00 | | 2 046 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 029.00 | 770 374.00 | | 443 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164.00 | 71 970.00 | | 24 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 1 736 906.00 | | 1 736 906.00 | 1 736 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 908.00 | | 1 737 908.00 | 1 737 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 785.00 | 746.00 | | 18 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 340.00 | 2 517.00 | | 4 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 113.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 113.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 171.00 | -1 113.00 | | 16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 318.00 | 157 413.00 | | 178 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 337.00 | 1 718 976.00 | | 1 863 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 307.00 | 1 363 697.00 | | 1 411 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 029.00 | 355 279.00 | | 452 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 670.00 | 55 690.00 | | 87 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 896.00 | | 150 815.00 | 3 676 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 974.00 | 3 815 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 974.00 | 2 260 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 489.00 | | | 783 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 005.00 | | 150 815.00 | 2 122 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 402.00 | | | 771 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 842.00 | 93 343.00 | 9 983.00 | 1 729 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 944.00 | 93 343.00 | 9 983.00 | 1 726 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 415.00 | 162 414.00 | 418 767.00 | 659 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 851.00 | 43 263.00 | 17 588.00 | 60 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 020.00 | 443 030.00 | 418 767.00 | 940 020.00 |