| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AP Constructions | 50 550.00 | 26 133.00 | 24 416.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 500.00 | 72 495.00 | 12 004.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 605.00 | 103 184.00 | 36 421.00 | 139 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CF Disponibilités | 505 603.00 | | 505 603.00 | 505 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 860.00 | | 873 860.00 | 873 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 466.00 | 103 184.00 | 910 281.00 | 1 013 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
DH Report à nouveau | -19 737.00 | -42 761.00 | | -19 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 23 023.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 114 007.00 | 96 214.00 | | 114 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 148.00 | 7 128.00 | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 004.00 | 268 100.00 | | 280 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 45 495.00 | | 37 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 514.00 | 2 387.00 | | 9 514.00 |
EA Autres dettes | 460 527.00 | 389 796.00 | | 460 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 274.00 | 712 914.00 | | 796 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 281.00 | 809 128.00 | | 910 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 295.00 | 651 935.00 | | 735 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 196.00 | 489 854.00 | 926 051.00 | 436 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 196.00 | 489 854.00 | 926 051.00 | 436 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 34 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 222.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 222.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 634.00 | -222.00 | | 5 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 161.00 | 3 844.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 3 224.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 077.00 | 841 635.00 | | 939 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 284.00 | 818 611.00 | | 921 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | 23 023.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 858.00 | | 2 000.00 | 139 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 139 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 135 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 303.00 | | 2 000.00 | 135 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 988.00 | 9 448.00 | 2 253.00 | 95 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 433.00 | 9 448.00 | 2 253.00 | 91 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 004.00 | 280 004.00 | | 280 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 548.00 | 399 548.00 | | 399 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 274.00 | 735 295.00 | 60 979.00 | 796 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 7 443.00 | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | 2 871.00 | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 57 520.00 | 54 489.00 | | 57 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 294.00 | 37 306.00 | | 37 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 594 622.00 | 490 665.00 | | 594 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 970.00 | 11 407.00 | | 11 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | 4 143.00 | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 157.00 | 11 586.00 | | 10 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 193.00 | 34 528.00 | | 36 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 173.00 | 28 434.00 | | 28 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 166.00 | 596 739.00 | | 705 166.00 |