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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AP Constructions | 50 550.00 | 31 189.00 | 19 362.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 75 410.00 | 13 835.00 | 89 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 350.00 | 111 153.00 | 33 197.00 | 144 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 511.00 | | 303 511.00 | 303 511.00 |
CF Disponibilités | 769 426.00 | | 769 426.00 | 769 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 981.00 | | 1 150 981.00 | 1 150 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 331.00 | 111 153.00 | 1 184 177.00 | 1 295 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 945.00 | -19 738.00 | | -1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 141.00 | 17 793.00 | | 44 141.00 |
DL TOTAL (I) | 158 148.00 | 114 007.00 | | 158 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | 9 148.00 | | 12 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 137.00 | 289 519.00 | | 386 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | 37 037.00 | | 54 966.00 |
EA Autres dettes | 570 819.00 | 460 528.00 | | 570 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157.00 | 43.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 030.00 | 796 275.00 | | 1 026 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 177.00 | 910 282.00 | | 1 184 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 986.00 | 183 591.00 | 1 078 577.00 | 894 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 986.00 | 183 591.00 | 1 078 577.00 | 894 986.00 |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 43 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 864.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 864.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 5 634.00 | | -345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 461.00 | 2 161.00 | | 8 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 2 572.00 | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 079.00 | 939 077.00 | | 1 085 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 938.00 | 921 284.00 | | 1 040 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 141.00 | 17 793.00 | | 44 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 606.00 | | 4 745.00 | 139 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 051.00 | | 4 745.00 | 135 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 185.00 | 7 969.00 | | 103 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 630.00 | 7 969.00 | | 98 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 137.00 | 386 137.00 | | 386 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 840.00 | 509 840.00 | | 509 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 030.00 | 965 050.00 | 60 980.00 | 1 026 030.00 |