| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 556.00 | 469.00 | 5 025.00 |
AP Constructions | 50 550.00 | 36 243.00 | 14 306.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 057.00 | 78 120.00 | 12 936.00 | 91 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 633.00 | 118 920.00 | 27 713.00 | 146 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 347.00 | | 306 347.00 | 306 347.00 |
CF Disponibilités | 883 564.00 | | 883 564.00 | 883 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 831.00 | | 1 258 831.00 | 1 258 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 465.00 | 118 920.00 | 1 286 544.00 | 1 405 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DH Report à nouveau | | -1 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 099.00 | 44 140.00 | | 76 099.00 |
DL TOTAL (I) | 234 247.00 | 158 147.00 | | 234 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 12 715.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 951.00 | 386 137.00 | | 362 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 151.00 | 54 966.00 | | 75 151.00 |
EA Autres dettes | 599 530.00 | 570 819.00 | | 599 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | 1 157.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 297.00 | 1 026 029.00 | | 1 052 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 544.00 | 1 184 177.00 | | 1 286 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 317.00 | 965 049.00 | | 991 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 030.00 | 665 718.00 | 1 169 748.00 | 504 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 030.00 | 665 718.00 | 1 169 748.00 | 504 030.00 |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 49 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 344.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 344.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -344.00 | | 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 122.00 | 8 461.00 | | 14 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 13 460.00 | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 876.00 | 1 085 078.00 | | 1 176 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 776.00 | 1 040 938.00 | | 1 100 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 099.00 | 44 140.00 | | 76 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 350.00 | | 3 247.00 | 144 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 146 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 141 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | 471.00 | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 795.00 | | 2 776.00 | 139 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 153.00 | 8 731.00 | 964.00 | 111 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 1.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | 8 730.00 | 964.00 | 106 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 951.00 | 362 951.00 | | 362 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 551.00 | 538 551.00 | | 538 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 297.00 | 991 317.00 | 60 979.00 | 1 052 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | 8 619.00 | | 7 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | 3 132.00 | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 60 866.00 | 55 319.00 | | 60 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 670.00 | 37 065.00 | | 37 670.00 |
YT Sous‐traitance | 694 930.00 | 682 267.00 | | 694 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 724.00 | 16 898.00 | | 8 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | 1 784.00 | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 462.00 | 10 403.00 | | 13 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 813.00 | 37 858.00 | | 45 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 946.00 | 29 510.00 | | 30 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 727.00 | 794 683.00 | | 806 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |