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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AP Constructions | 50 550.00 | 41 299.00 | 9 251.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 058.00 | 82 137.00 | 8 921.00 | 91 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 634.00 | 128 462.00 | 18 172.00 | 146 634.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 518.00 | | 309 518.00 | 309 518.00 |
CF Disponibilités | 1 180 006.00 | | 1 180 006.00 | 1 180 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 983.00 | | 1 525 983.00 | 1 525 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 617.00 | 128 462.00 | 1 544 156.00 | 1 672 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 2 110.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 112 381.00 | 40 086.00 | | 112 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 074.00 | 76 100.00 | | 55 074.00 |
DL TOTAL (I) | 289 322.00 | 234 248.00 | | 289 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 234.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 941.00 | 74 723.00 | | 111 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 629.00 | 353 821.00 | | 478 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 75 151.00 | | 62 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 130.00 | | |
EA Autres dettes | 599 226.00 | 538 551.00 | | 599 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505.00 | 686.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 834.00 | 1 052 297.00 | | 1 254 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 156.00 | 1 286 545.00 | | 1 544 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 873.00 | 1 052 297.00 | | 1 183 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | 234.00 | | 1 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 372.00 | | 1 399 372.00 | 1 399 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 372.00 | | 1 399 372.00 | 1 399 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 1 037.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 1 037.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 173.00 | 566.00 | | 32 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 173.00 | 566.00 | | 32 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 458.00 | 471.00 | | -28 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 910.00 | 14 122.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 25 186.00 | | 18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 085.00 | 1 152 693.00 | | 1 409 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 010.00 | 1 076 593.00 | | 1 354 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 074.00 | 76 100.00 | | 55 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 634.00 | | | 146 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 921.00 | 9 541.00 | | 118 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 470.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | 9 071.00 | | 114 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 2 367.00 | 9 981.00 | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 629.00 | 478 629.00 | | 478 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 226.00 | 599 226.00 | | 599 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 99 593.00 | 38 613.00 | 60 980.00 | 99 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 834.00 | 1 183 873.00 | 70 961.00 | 1 254 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |