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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AP Constructions | 50 550.00 | 50 551.00 | | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 935.00 | 89 622.00 | 2 313.00 | 91 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 511.00 | 145 198.00 | 2 313.00 | 147 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 470 127.00 | | 1 470 127.00 | 1 470 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 150.00 | | 1 518 150.00 | 1 518 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 662.00 | 145 198.00 | 1 520 463.00 | 1 665 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
DG Autres réserves | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |
DH Report à nouveau | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 198.00 | -4 660.00 | | 89 198.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 373 860.00 | 284 662.00 | | 373 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 580.00 | 89 189.00 | | 85 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 391.00 | 149 436.00 | | 361 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 289.00 | 55 353.00 | | 30 289.00 |
EA Autres dettes | 669 343.00 | 861 443.00 | | 669 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 603.00 | 1 162 525.00 | | 1 146 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 463.00 | 1 447 187.00 | | 1 520 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 348.00 | 1 092 108.00 | | 1 078 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 787.00 | | 816 787.00 | 816 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 787.00 | | 816 787.00 | 816 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 4 208.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 4 208.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 353.00 | -4 208.00 | | 10 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 075.00 | 4 007.00 | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | -18 623.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 007.00 | 389 805.00 | | 931 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 809.00 | 394 465.00 | | 841 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 198.00 | -4 660.00 | | 89 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 634.00 | | 878.00 | 146 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 608.00 | | 878.00 | 141 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 533.00 | 7 666.00 | | 137 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 507.00 | 7 666.00 | | 132 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 040.00 | 3 764.00 | 7 276.00 | 11 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 343.00 | 669 343.00 | | 669 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 74 540.00 | 13 560.00 | 60 980.00 | 74 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 603.00 | 1 078 348.00 | 68 255.00 | 1 146 603.00 |