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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 8 993.00 | 1 070.00 | 10 063.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 597.00 | 9 435.00 | 1 162.00 | 10 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
060 Stock marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
072 Créances – Autres | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
084 Disponibilités | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
110 Total général Actif | 110 200.00 | 9 435.00 | 100 765.00 | 110 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
242 Autres charges externes. | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
252 Charges sociales | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 598.00 | | | 17 598.00 |