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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 9 203.00 | 1 123.00 | 10 326.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 860.00 | 9 645.00 | 1 215.00 | 10 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
060 Stock marchandises | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 909.00 | 364.00 | 53 545.00 | 53 909.00 |
072 Créances – Autres | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
084 Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 178.00 | 364.00 | 82 814.00 | 83 178.00 |
110 Total général Actif | 94 038.00 | 10 009.00 | 84 029.00 | 94 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 550.00 | | | 224 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 481.00 | | | -6 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -6 880.00 | | | -6 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
252 Charges sociales | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | | | 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 364.00 | | | 364.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 197.00 | | | 220 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |