| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 821.00 | 8 473.00 | 348.00 | 8 821.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 355.00 | 8 915.00 | 440.00 | 9 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
060 Stock marchandises | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 441.00 | 474.00 | 64 967.00 | 65 441.00 |
072 Créances – Autres | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
084 Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 564.00 | 474.00 | 106 090.00 | 106 564.00 |
110 Total général Actif | 115 919.00 | 9 389.00 | 106 530.00 | 115 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 459.00 | | | 209 459.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
242 Autres charges externes. | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
252 Charges sociales | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |