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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 133.00 | 858.00 | 2 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355.00 | 8 405.00 | 950.00 | 9 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BT Marchandises | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 505.00 | 474.00 | 40 031.00 | 40 505.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 012.00 | 474.00 | 107 538.00 | 108 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 367.00 | 8 879.00 | 108 488.00 | 117 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 083.00 | 30 375.00 | | 32 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 1 708.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 45 267.00 | 43 083.00 | | 45 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | 17 362.00 | | 16 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 35 211.00 | | 21 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 28 728.00 | | 22 851.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 220.00 | 83 301.00 | | 63 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 487.00 | 126 384.00 | | 108 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 597.00 | | 650.00 | 10 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 9 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 8 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | | 650.00 | 10 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 449.00 | 1 892.00 | 9 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | 449.00 | 1 892.00 | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |