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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 9 406.00 | 657.00 | 10 063.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 597.00 | 9 848.00 | 749.00 | 10 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
060 Stock marchandises | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 332.00 | 474.00 | 54 858.00 | 55 332.00 |
072 Créances – Autres | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
084 Disponibilités | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 110.00 | 474.00 | 125 636.00 | 126 110.00 |
110 Total général Actif | 136 707.00 | 10 322.00 | 126 385.00 | 136 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
230 Autres produits | 929.00 | | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 820.00 | | | 229 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
252 Charges sociales | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 343.00 | | | 24 343.00 |