| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 408.00 | 82 549.00 | 12 859.00 | 95 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 681.00 | 26 075.00 | 5 606.00 | 31 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 706.00 | 112 429.00 | 22 277.00 | 134 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 328.00 | 15 244.00 | 13 085.00 | 28 328.00 |
BZ Autres créances | 680 021.00 | | 680 021.00 | 680 021.00 |
CF Disponibilités | 132 248.00 | | 132 248.00 | 132 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 163.00 | 15 244.00 | 830 919.00 | 846 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 869.00 | 127 673.00 | 853 196.00 | 980 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 618.00 | 31 005.00 | | 61 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | 30 613.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 102 282.00 | 70 002.00 | | 102 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 262.00 | 1 727.00 | | 2 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262.00 | 1 727.00 | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 197.00 | 217 311.00 | | 276 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 311.00 | 270 932.00 | | 433 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 729.00 | 30 197.00 | | 34 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | 4 745.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 652.00 | 523 185.00 | | 748 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 196.00 | 594 914.00 | | 853 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 652.00 | 523 185.00 | | 748 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 736.00 | | 559 736.00 | 559 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 736.00 | | 559 736.00 | 559 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 420.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | -7 958.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 478.00 | 636 715.00 | | 581 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 198.00 | 606 102.00 | | 549 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 280.00 | 30 613.00 | | 32 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 413.00 | | 44.00 | 135 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 134 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 44.00 | 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 389.00 | 12 040.00 | | 100 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 92.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 676.00 | 11 948.00 | | 96 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 727.00 | 535.00 | | 1 727.00 |
6T Sur comptes clients | 10 693.00 | 6 718.00 | 2 167.00 | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 6 718.00 | 2 167.00 | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 420.00 | 7 253.00 | 2 167.00 | 12 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 253.00 | 2 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 311.00 | 433 311.00 | | 433 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 609 878.00 | | | 609 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 432.00 | 712 432.00 | | 712 432.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 455.00 | 472 455.00 | | 472 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |