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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 32 786.00 | 7 986.00 | 24 800.00 | 32 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 845.00 | 19 788.00 | 45 057.00 | 64 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 203.00 | 22 859.00 | 25 344.00 | 48 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 646.00 | 50 633.00 | 99 013.00 | 149 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
BZ Autres créances | 1 347 116.00 | | 1 347 116.00 | 1 347 116.00 |
CF Disponibilités | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 391.00 | 9 341.00 | 1 515 050.00 | 1 524 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 036.00 | 59 974.00 | 1 614 063.00 | 1 674 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 024.00 | 254 453.00 | | 147 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 434.00 | -107 429.00 | | -14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 140 974.00 | 155 408.00 | | 140 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 811.00 | 5 116.00 | | 12 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 811.00 | 5 116.00 | | 12 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 532.00 | 96 127.00 | | 83 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 877.00 | 374 425.00 | | 568 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 965.00 | 64 145.00 | | 387 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 21 767.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | 392 118.00 | 654 696.00 | | 392 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 278.00 | 1 211 160.00 | | 1 460 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 063.00 | 1 371 683.00 | | 1 614 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 499.00 | 1 127 628.00 | | 1 389 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 760.00 | | 428 760.00 | 428 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 760.00 | | 428 760.00 | 428 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 1 904.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 216.00 | 95 324.00 | | 482 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 649.00 | 202 753.00 | | 496 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 434.00 | -107 429.00 | | -14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 669.00 | | | 276 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 023.00 | 149 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 277.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 746.00 | 145 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 580.00 | | | 268 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 900.00 | 16 040.00 | 126 307.00 | 160 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 754.00 | 16 040.00 | 122 161.00 | 156 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 116.00 | 7 695.00 | | 5 116.00 |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | 1 215.00 | | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | 1 215.00 | | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | 8 910.00 | | 13 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 965.00 | 387 965.00 | | 387 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 118.00 | 392 118.00 | | 392 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 876.00 | 1 290 876.00 | | 1 290 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 532.00 | 12 753.00 | 52 639.00 | 83 532.00 |
VI Groupe et associés | 568 807.00 | 568 807.00 | | 568 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 288.00 | 1 357 288.00 | | 1 357 288.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 278.00 | 1 389 499.00 | 52 639.00 | 1 460 278.00 |