| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 3 989.00 | 288.00 | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 3 132.00 | 12 615.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 440.00 | 102 656.00 | 26 783.00 | 129 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 174.00 | 39 680.00 | 31 494.00 | 71 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 046.00 | 149 457.00 | 124 589.00 | 274 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
BZ Autres créances | 1 253 620.00 | | 1 253 620.00 | 1 253 620.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 096.00 | 9 862.00 | 1 278 235.00 | 1 288 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 142.00 | 159 319.00 | 1 402 823.00 | 1 562 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 425.00 | 140 036.00 | | 206 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 028.00 | 66 389.00 | | 48 028.00 |
DL TOTAL (I) | 262 837.00 | 214 809.00 | | 262 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 183.00 | 2 840.00 | | 4 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 183.00 | 2 840.00 | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 923.00 | 120 848.00 | | 108 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 655.00 | 168 967.00 | | 286 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 411.00 | 525 610.00 | | 275 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 543.00 | 50 535.00 | | 42 543.00 |
EA Autres dettes | 420 874.00 | 382 612.00 | | 420 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 803.00 | 1 248 572.00 | | 1 135 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 823.00 | 1 466 222.00 | | 1 402 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 676.00 | 1 140 008.00 | | 1 039 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 737.00 | | 804 737.00 | 804 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 737.00 | | 804 737.00 | 804 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 12 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 901.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 1 901.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -972.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 15 038.00 | | 16 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 533.00 | 808 863.00 | | 825 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 506.00 | 742 475.00 | | 777 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 028.00 | 66 389.00 | | 48 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 157.00 | | 3 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 735.00 | 11 722.00 | | 137 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 958.00 | | | 265 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 735.00 | 11 722.00 | | 137 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 157.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 904.00 | 11 565.00 | | 133 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 840.00 | 1 343.00 | | 2 840.00 |
6T Sur comptes clients | 13 142.00 | | 3 280.00 | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142.00 | | 3 280.00 | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 982.00 | 1 343.00 | 3 280.00 | 15 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 411.00 | 275 411.00 | | 275 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 874.00 | 420 874.00 | | 420 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 117.00 | 1 177 117.00 | | 1 177 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 565.00 | 12 438.00 | 51 338.00 | 108 565.00 |
VI Groupe et associés | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 026.00 | 1 257 164.00 | 9 862.00 | 1 267 026.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 803.00 | 1 039 676.00 | 51 338.00 | 1 135 803.00 |