| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 408.00 | 92 133.00 | 3 275.00 | 95 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 681.00 | 28 333.00 | 3 348.00 | 31 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 302.00 | 124 272.00 | 60 030.00 | 184 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830.00 | 17 029.00 | -6 199.00 | 10 830.00 |
BZ Autres créances | 651 042.00 | | 651 042.00 | 651 042.00 |
CF Disponibilités | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 719.00 | 17 029.00 | 988 690.00 | 1 005 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 021.00 | 141 301.00 | 1 048 720.00 | 1 190 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 898.00 | 61 618.00 | | 93 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 32 280.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 148 420.00 | 102 282.00 | | 148 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 778.00 | 2 262.00 | | 2 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778.00 | 2 262.00 | | 2 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 2 548.00 | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 660.00 | 433 311.00 | | 566 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 538.00 | 34 729.00 | | 36 538.00 |
EA Autres dettes | 271 598.00 | | | 271 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 891.00 | 1 867.00 | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 522.00 | 748 652.00 | | 897 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 720.00 | 853 196.00 | | 1 048 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 522.00 | 748 652.00 | | 897 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 553.00 | | 619 553.00 | 619 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 553.00 | | 619 553.00 | 619 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | 240.00 | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 359.00 | 5 450.00 | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359.00 | 5 450.00 | | 4 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 359.00 | 5 356.00 | | 4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | -1 083.00 | | 12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 835.00 | 581 478.00 | | 637 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 697.00 | 549 198.00 | | 591 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 32 280.00 | | 46 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 706.00 | | 49 597.00 | 134 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 089.00 | | 49 597.00 | 127 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 429.00 | 11 843.00 | | 112 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 624.00 | 11 843.00 | | 108 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262.00 | 516.00 | | 2 262.00 |
6T Sur comptes clients | 15 244.00 | 2 304.00 | 519.00 | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | 2 304.00 | 519.00 | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 506.00 | 2 820.00 | 519.00 | 17 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 660.00 | 566 660.00 | | 566 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 598.00 | 271 598.00 | | 271 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VC Groupe et associés | 621 580.00 | | | 621 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 104.00 | 655 274.00 | 10 830.00 | 666 104.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 522.00 | 897 522.00 | | 897 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |