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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 146.00 | 131.00 | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 4 707.00 | 11 041.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 440.00 | 107 583.00 | 21 857.00 | 129 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 797.00 | 44 464.00 | 29 333.00 | 73 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 669.00 | 160 900.00 | 115 769.00 | 276 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
BZ Autres créances | 1 176 546.00 | | 1 176 546.00 | 1 176 546.00 |
CF Disponibilités | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 040.00 | 8 126.00 | 1 255 914.00 | 1 264 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 709.00 | 169 026.00 | 1 371 683.00 | 1 540 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 453.00 | 206 425.00 | | 254 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 429.00 | 48 028.00 | | -107 429.00 |
DL TOTAL (I) | 155 408.00 | 262 837.00 | | 155 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 116.00 | 4 183.00 | | 5 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 116.00 | 4 183.00 | | 5 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 127.00 | 108 923.00 | | 96 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 425.00 | 286 655.00 | | 374 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 275 411.00 | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 42 543.00 | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 654 696.00 | 420 874.00 | | 654 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 160.00 | 1 135 803.00 | | 1 211 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 683.00 | 1 402 823.00 | | 1 371 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 628.00 | 1 039 676.00 | | 1 127 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 1 522.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 370.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 370.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | 370.00 | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 324.00 | 825 533.00 | | 95 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 753.00 | 777 506.00 | | 202 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 429.00 | 48 028.00 | | -107 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 157.00 | | 3 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 088.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 457.00 | 11 442.00 | | 149 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 157.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | 11 285.00 | | 145 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 183.00 | 933.00 | | 4 183.00 |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | | 1 736.00 | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | | 1 736.00 | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | 933.00 | 1 736.00 | 14 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 696.00 | 654 696.00 | | 654 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 697.00 | 1 086 697.00 | | 1 086 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 127.00 | 12 595.00 | 51 984.00 | 96 127.00 |
VI Groupe et associés | 374 344.00 | 374 344.00 | | 374 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VP Divers | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 916.00 | 1 186 916.00 | | 1 186 916.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 160.00 | 1 127 628.00 | 51 984.00 | 1 211 160.00 |