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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 837.00 | 311 986.00 | 27 851.00 | 339 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 700.00 | 829 040.00 | 68 659.00 | 897 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 212.00 | 1 141 027.00 | 131 185.00 | 1 272 212.00 |
BT Marchandises | 505 461.00 | | 505 461.00 | 505 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 565.00 | 6 109.00 | 46 456.00 | 52 565.00 |
BZ Autres créances | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 650.00 | 6 109.00 | 841 541.00 | 847 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 862.00 | 1 147 136.00 | 972 726.00 | 2 119 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -124 902.00 | | | -124 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 546.00 | | | 772 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 712.00 | | | 124 712.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 574.00 | | | 919 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 726.00 | | | 972 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 574.00 | | | 919 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 061 937.00 | | 6 061 937.00 | 6 061 937.00 |
FD Production vendue biens | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FG Production vendue services | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 744.00 | | 6 211 744.00 | 6 211 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 158 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 220.00 | | | 6 376 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 089.00 | | | 6 340 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | 426.00 | 709.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 426.00 | 709.00 | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 426.00 | 709.00 | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 546.00 | 772 546.00 | | 772 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 685.00 | 283 633.00 | 27 052.00 | 310 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 574.00 | 919 574.00 | | 919 574.00 |