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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 257.00 | 261 356.00 | 7 900.00 | 269 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 314.00 | 889 992.00 | 37 322.00 | 927 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 245.00 | 1 151 348.00 | 79 896.00 | 1 231 245.00 |
BT Marchandises | 364 828.00 | | 364 828.00 | 364 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 698.00 | 1 083.00 | 63 615.00 | 64 698.00 |
BZ Autres créances | 309 187.00 | | 309 187.00 | 309 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 983.00 | 1 083.00 | 825 900.00 | 826 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 228.00 | 1 152 431.00 | 905 796.00 | 2 058 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -32 842.00 | | | -32 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 539.00 | | | 475 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 579.00 | | | 796 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 796.00 | | | 905 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 657.00 | | | 688 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600 542.00 | | 5 600 542.00 | 5 600 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FG Production vendue services | 159 142.00 | | 159 142.00 | 159 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 939.00 | | 5 760 939.00 | 5 760 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 673 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 146.00 | | | 5 848 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 402.00 | | | 5 847 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | | | 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 429.00 | | 10 020.00 | 1 317 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 204.00 | 1 231 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 204.00 | 1 196 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 755.00 | | 10 020.00 | 1 262 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 149.00 | 31 232.00 | 74 033.00 | 1 194 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 149.00 | 31 232.00 | 74 033.00 | 1 194 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 156.00 | 15 234.00 | 80 666.00 | 123 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 539.00 | 475 539.00 | | 475 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 947.00 | 427 947.00 | | 427 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 999.00 | 427 947.00 | 27 052.00 | 454 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 579.00 | 688 657.00 | 80 666.00 | 796 579.00 |